| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上期 | 期初余额 | 74,294.02 | |||||
| 7 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 74,194.02 | ||
| 7 | 12 | 法人理财 | 中国工商银行托管专户（北京）-TLB1801理财产品 | 赎回TLB1801 | 1,130,794.95 | 1,204,988.97 | |
| 7 | 12 | 法人理财 | 中国工商银行托管专户（北京）-TLB1801理财产品 | 赎回TLB1801 | 1,000,000.00 | 2,204,988.97 | |
| 7 | 19 | 养老金理财 | 养老金理财产品资金清算专户 | 购买pa040003 | 2,000,000.00 | 204,988.97 | |
| 7 | 19 | 对公收费 | 网银证书服务费 | 200.00 | 204,788.97 | ||
| 7 | 21 | 对公收费 | 财智账户卡普通年卡费 | 100.00 | 204,688.97 | ||
| 7 | 31 | 对公收费 | 自助打印回单手续费 | 360.00 | 204,328.97 | ||
| 8 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 204,228.97 | ||
| 8 | 16 | 网银互联 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费 | 5,000.00 | 199,228.97 | |
| 8 | 26 | 对公收费 | 跨行快汇手续费 | 6.00 | 199,222.97 | ||
| 9 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 199,122.97 | ||
| 9 | 21 | 利息入账 | 利息 | 249.07 | 199,372.04 | ||
| 2021年9月30日账户余额 | 期末余额 | 199,372.04 |