| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上年 | 期初余额 | 80,193.09 | |||||
| 1 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 80,093.09 | ||
| 2 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 79,993.09 | ||
| 3 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 79,893.09 | ||
| 3 | 5 | 对公收费 | 单位银行询证函收入 | 400.00 | 79,493.09 | ||
| 3 | 17 | 网银互联 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费 | 5,000.00 | 74,493.09 | |
| 3 | 21 | 利息入账 | 利息 | 59.90 | 74,552.99 | ||
| 3 | 26 | 对公收费 | 跨行快汇手续费 | 6.00 | 74,546.99 | ||
| 2021年3月31日 | 期末余额 | 74,546.99 |