北京万和公益基金会
| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2019.05.29 | 小额零星支取 | 5000.00 | 7,200.50 | 财智卡取备用金 | |
| 2019.05.28 | 服务费 | 6,000.00 | 1,200.50 | 2019年7月-2020年6月 | |
| 2019.06.13 | 复印纸5包（一箱） | 106.82 | 1,093.68 | 珊瑚海5包装复印纸1箱 | |
| 2019.06.13 | 办公用品-资料册 | 75.00 | 1,018.68 | 得力60页A4磨砂资料册5册 | |
| 2019.06.17 | 办公椅 | 399.00 | 619.68 | 办公椅一把 | |
| 2019.06.20 | 风扇 | 304.27 | 315.41 | 风扇两台 | |
| 2019.06.20 | 办公室用品 | 217.18 | 98.23 | 办公室用品一批 | |
| 2019.06.25 | 小额零星支取 | 5000.00 | 5,098.23 | 财智卡取备用金 | |
| 2019.06.26 | 打印机墨盒 | 128.97 | 4,969.26 | 墨盒2支装1个 | |
| 2019.06.26 | 办公用品一批 | 54.87 | 4,914.39 | 办公用品一批：档案盒、记事本、剪刀 |
| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2019.01.09 | 电费 | 300.00 | 731.00 | 电费 | |
| 2019.01.09 | 办公用品一批 | 105.80 | 625.20 | 办公用品一批：资料册、中性笔、订书机、回形针、印泥 | |
| 2019.01.09 | 办公用品–美工刀 | 8.90 | 616.30 | 美工刀2把+10片装刀片 | |
| 2019.03.04 | 小额零星支取 | 5000.00 | 5,616.30 | 财智卡取备用金 | |
| 2019.03.05 | 碎纸机 | 397.80 | 5,218.50 | 碎纸机壹台 | |
| 2019.03.05 | 通信服务费 | 2,358.00 | 2,860.50 | 通信服务费（宽带费用） | |
| 2019.03.12 | 名片 | 660.00 | 2,200.50 | 6人名片，共计30盒名片 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 11 | 20 | 同城转账 | 美好幸福物业服务有限公司北京分公司 | 物业费 | 5,666.64 | 104,230.90 | |
| 11 | 20 | 同城转账 | 美好幸福物业服务有限公司北京分公司 | 供暖费 | 5,666.64 | 98,564.26 | |
| 12 | 21 | 利息入账 | 利息 | 80.41 | 98,644.67 | ||
| 12 | 30 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 93,644.67 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 7 | 2 | 跨行收报 | 北京图昌国际贸易有限公司 | 捐赠 | 100,000.00 | 126,709.94 | |
| 7 | 10 | 对公收费 | 对公工行证书收入 | 200.00 | 126,509.94 | ||
| 7 | 31 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 121,509.94 | |||
| 7 | 31 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 360.00 | 121,149.94 | ||
| 8 | 1 | 同城转账 | 美好幸福物业服务有限公司北京分公司 | 物业费和供暖费 | 11,333.28 | 109,816.66 | |
| 9 | 21 | 利息入账 | 利息 | 80.88 | 109,897.54 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 5 | 5 | 法人理财 | 中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1） | 赎回BJYJY03E | 1,999,203.82 | 2,036,915.69 | |
| 5 | 6 | 法人理财 | 中国工商银行股份有限公司理财产品托管专户（2） | 购买TLB1801 | 2,000,000.00 | 36,915.69 | |
| 5 | 22 | 转账 | 待报解预算收入 | 代理国库税收收缴 | 250.00 | 36,665.69 | |
| 5 | 29 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 31,665.69 | ||
| 6 | 21 | 利息入账 | 利息 | 44.25 | 31,709.94 | ||
| 6 | 25 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 26,709.94 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 1 | 11 | 转账 | 待国库税收收缴 | 3,282.26 | – | 28,509.29 | |
| 3 | 4 | 同城转账 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费用 | 7,000.00 | – | 21,509.29 |
| 4 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | – | 16,509.29 | ||
| 21 | 利息入账 | 利息 | – | 20.26 | 16,529.55 | ||
| 21 | 法人理财 | 中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1） | 分红BJYJY03E | – | 21,182.32 | 37,711.87 |
| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2018.11.2 | 备用金 | 10000.00 | 10,000.00 | 财智卡取备用金 | |
| 2018.11.2 | 刻章 | 2,120.00 | 7,880.00 | 2018年5月份刻章 | |
| 2018.11.2 | 服务费 | 6,000.00 | 1,880.00 | 2018年7月-2019年6月 | |
| 2018.12.3 | 图书费用 | 48.00 | 1,832.00 | 购买基金会财务书籍 | |
| 2018.12.11 | 名片（5人，25盒） | 550.00 | 1,282.00 | 5人名片，共25盒名片 | |
| 2018.12.28 | 打印纸一箱 | 122.00 | 1,160.00 | 5包打印纸一箱 | |
| 2018.12.26 | 打印机硒鼓 | 129.00 | 1,031.00 | 惠普打印机硒鼓1个（2支装） |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 11 | 2 | 现金 | 备用金 | 5,000.00 | – | 17,178.57 | |
| 2 | 现金 | 备用金 | 5,000.00 | – | 12,178.57 | ||
| 12 | 19 | 法人理财 | 中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1） | 分红BJYJY03E | – | 19,599.92 | 31,778.49 |
| 21 | 利息入账 | 利息 | – | 13.06 | 31,791.55 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 7 | 3 | 跨行收报 | 北京万和公益基金会 | 验资款转入同名基本户 | – | 2,002,700.00 | 2,002,700.00 |
| 20 | 对公收费 | 北京万和公益基金会 | 50.00 | – | 2,002,650.00 | ||
| 8 | 1 | 法人理财 | 购买BJYJY03E | 2,000,000.00 | – | 2,650.00 | |
| 3 | 转账 | 总额买断套餐启用扣费 | 288.00 | – | 2,362.00 | ||
| 3 | 转账 | 总额买断套餐启用扣费 | 200.00 | – | 2,162.00 | ||
| 3 | 转账 | 总额买断套餐启用扣费 | 80.00 | – | 2,082.00 | ||
| 3 | 转账 | 总额买断套餐启用扣费 | 480.00 | – | 1,602.00 | ||
| 9 | 19 | 法人理财 | 分红BJYJY03E | – | 20,091.56 | 21,693.56 | |
| 21 | 利息入账 | 利息 | – | 485.01 | 22,178.57 |