| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2020.10.15 | 电费 | 500.00 | 5,923.62 | ||
| 2020.10.19 | 电费 | 300.00 | 5,623.62 |
| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2020.7.15 | 电费 | 300.00 | 2,814.92 | ||
| 2020.8.06 | 办公用品 | 138.30 | 2,676.62 | 珊瑚海5包装复印纸1箱，得力回形针10盒，得力中性笔1盒 | |
| 2020.8.10 | 电费 | 1,000.00 | 1,676.62 | ||
| 2020.9.01 | 小额零星支取 | 5,000.00 | 6,676.62 | ||
| 2020.9.20 | 办公用品 | 253.00 | 6,423.62 | 得力60页A4磨砂资料册4册，绘威墨盒2盒 |
| 日期 | 事由 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 2020.2.25 | 财务软件服务费 | 2,994.00 | 1,907.72 | 财务软件4年服务费 | |
| 2020.04.22 | 电费 | 300.00 | 1,607.72 | ||
| 2020.04.30 | 办公用品 | 183.80 | 1,423.92 | 得力60页A4磨砂资料册5册，压水器水管2条，珊瑚海A4复印纸1箱 | |
| 2020.5.13 | 办公用品 | 393.00 | 1,030.92 | 绘威硒鼓2支，惠普墨盒2盒 | |
| 2020.6.08 | 电费 | 800.00 | 230.92 | ||
| 2020.6.08 | 小额零星支取 | 5,000.00 | 5,230.92 | ||
| 2020.06.08 | 通信服务费 | 2,016.00 | 3,214.92 | ||
| 2020.06.22 | 电费 | 100.00 | 3,114.92 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 10 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 86,004.56 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 7 | 1 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 100.00 | 97,569.25 | ||
| 7 | 19 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 200.00 | 97,369.25 | ||
| 7 | 21 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 100.00 | 97,269.25 | ||
| 7 | 31 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 360.00 | 96,909.25 | ||
| 8 | 1 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 100.00 | 96,809.25 | ||
| 8 | 17 | 同城转账 | 美好幸福物业服务有限公司北京分公司 | 物业费 | 5,666.64 | 91,142.61 | |
| 9 | 1 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 86,142.61 | |||
| 9 | 1 | 对公收费明细入账 | 100.00 | 86,042.61 | |||
| 9 | 21 | 利息 | 71.95 | 86,114.56 | |||
| 9 | 29 | 网银注册账户服务费 | 10.00 | 86,104.56 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 4 | 15 | 转账 | 待国库税收收缴 | 877.49 | 102,590.96 | ||
| 6 | 8 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 97,590.96 | ||
| 6 | 21 | 利息入账 | 利息 | 78.29 | 97,669.25 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 1 | 7 | 转账 | 待报解预算收入 | 代理国库税收收缴 | 2,450.30 | 91,194.37 | |
| 1 | 10 | 关明 | 关明6101031963022137 | 17,500.00 | 108,694.37 | ||
| 3 | 10 | 对公收费 | 单位银行询证函收入 | 资信证明手续费 | 300.00 | 108,394.37 | |
| 3 | 18 | 同城转账 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费用 | 5,000.00 | 103,394.37 | |
| 3 | 21 | 利息入账 | 利息 | 80.08 | 103,474.45 | ||
| 3 | 26 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 6.00 | 103,468.45 |
