北京万和公益基金会
| 序号 | 日期 | 摘要 | 入账 | 出账 | 余额 | 备注 |
| 1 | 2020.12.31 | 期初余额 | 5108.72 | |||
| 2 | 2021.01.15 | 电费 | 300 | 4808.72 | 办公室电费 | |
| 3 | 2021.02.01 | 电费 | 300 | 4508.72 | 办公室电费 | |
| 4 | 2021.03.01 | 电费 | 300 | 4208.72 | 办公室电费 | |
| 5 | 2021.04.30 | 电费 | 600 | 3608.72 | 办公室电费 | |
| 6 | 2021.06.01 | 电费 | 300 | 3308.72 | 办公室电费 | |
| 7 | 2021.07.01 | 电费 | 800 | 2508.72 | 办公室电费 | |
| 8 | 2021.8.6 | 电费 | 800 | 1708.72 | 办公室电费 | |
| 9 | 2021.8.11 | 制度牌 | 296 | 1412.72 | 办公室制度牌 | |
| 10 | 2021.10.8 | 人事专用章 | 280 | 1132.72 | 刻制人事专用章 | |
| 11 | 2021.12.21 | 会费 | 500 | 632.72 | 首都公益慈善联合会会费 | |
| 12 | 2021.12.31 | 期末余额 | 632.72 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上期 | 期初余额 | 199,372.04 | |||||
| 10 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 199,272.04 | ||
| 11 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 199,172.04 | ||
| 11 | 11 | 网银互联 | 上海鑫辰医疗科技有限公司 | 捐赠 | 20,000.00 | 219,172.04 | |
| 11 | 30 | 同城转账 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司 | 物业费 | 5,666.64 | 213,505.40 | |
| 11 | 30 | 同城转账 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司 | 供暖费 | 5,666.64 | 207,838.76 | |
| 12 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 207,738.76 | ||
| 12 | 21 | 利息入账 | 利息 | 155.75 | 207,894.51 | ||
| 12 | 29 | 对公收费 | 网银注册账户服务费 | 5.00 | 207,889.51 | ||
| 2021年12月31日 | 期末余额 | 207,889.51 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上期 | 期初余额 | 74,294.02 | |||||
| 7 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 74,194.02 | ||
| 7 | 12 | 法人理财 | 中国工商银行托管专户（北京）-TLB1801理财产品 | 赎回TLB1801 | 1,130,794.95 | 1,204,988.97 | |
| 7 | 12 | 法人理财 | 中国工商银行托管专户（北京）-TLB1801理财产品 | 赎回TLB1801 | 1,000,000.00 | 2,204,988.97 | |
| 7 | 19 | 养老金理财 | 养老金理财产品资金清算专户 | 购买pa040003 | 2,000,000.00 | 204,988.97 | |
| 7 | 19 | 对公收费 | 网银证书服务费 | 200.00 | 204,788.97 | ||
| 7 | 21 | 对公收费 | 财智账户卡普通年卡费 | 100.00 | 204,688.97 | ||
| 7 | 31 | 对公收费 | 自助打印回单手续费 | 360.00 | 204,328.97 | ||
| 8 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 204,228.97 | ||
| 8 | 16 | 网银互联 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费 | 5,000.00 | 199,228.97 | |
| 8 | 26 | 对公收费 | 跨行快汇手续费 | 6.00 | 199,222.97 | ||
| 9 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 199,122.97 | ||
| 9 | 21 | 利息入账 | 利息 | 249.07 | 199,372.04 | ||
| 2021年9月30日账户余额 | 期末余额 | 199,372.04 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上期 | 期初余额 | 74,546.99 | |||||
| 4 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 74,446.99 | ||
| 5 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 74,346.99 | ||
| 6 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 74,246.99 | ||
| 6 | 21 | 利息入账 | 利息 | 57.03 | 74,304.02 | ||
| 6 | 29 | 对公收费 | 网银注册账户服务费 | 10.00 | 74,294.02 | ||
| 2021年6月30日 | 期末余额 | 74,294.02 |
| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 承上年 | 期初余额 | 80,193.09 | |||||
| 1 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 80,093.09 | ||
| 2 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 79,993.09 | ||
| 3 | 1 | 对公收费 | 余额变动提醒手续费 | 100.00 | 79,893.09 | ||
| 3 | 5 | 对公收费 | 单位银行询证函收入 | 400.00 | 79,493.09 | ||
| 3 | 17 | 网银互联 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计费 | 5,000.00 | 74,493.09 | |
| 3 | 21 | 利息入账 | 利息 | 59.90 | 74,552.99 | ||
| 3 | 26 | 对公收费 | 跨行快汇手续费 | 6.00 | 74,546.99 | ||
| 2021年3月31日 | 期末余额 | 74,546.99 |