月份

日期

业务产品种类

对方户名

摘要

出账

入账

余额

7	2	跨行收报	北京图昌国际贸易有限公司	捐赠		100,000.00	126,709.94
7	10	对公收费	对公工行证书收入		200.00		126,509.94
7	31			小额零星支出	5,000.00		121,509.94
7	31	对公收费		对公收费明细入账	360.00		121,149.94
8	1	同城转账	美好幸福物业服务有限公司北京分公司	物业费和供暖费	11,333.28		109,816.66
9	21	利息入账		利息		80.88	109,897.54