| 月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
| 5 | 5 | 法人理财 | 中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1） | 赎回BJYJY03E | 1,999,203.82 | 2,036,915.69 | |
| 5 | 6 | 法人理财 | 中国工商银行股份有限公司理财产品托管专户（2） | 购买TLB1801 | 2,000,000.00 | 36,915.69 | |
| 5 | 22 | 转账 | 待报解预算收入 | 代理国库税收收缴 | 250.00 | 36,665.69 | |
| 5 | 29 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 31,665.69 | ||
| 6 | 21 | 利息入账 | 利息 | 44.25 | 31,709.94 | ||
| 6 | 25 | 现金 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 26,709.94 |