月份	日期	业务产品种类	对方户名	摘要	出账	入账	余额
1	11	转账		待国库税收收缴	3,282.26	–	28,509.29
3	4	同城转账	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费用	7,000.00	–	21,509.29
	4	现金		小额零星支出	5,000.00	–	16,509.29
	21	利息入账		利息	–	20.26	16,529.55
	21	法人理财	中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1）	分红BJYJY03E	–	21,182.32	37,711.87