月份	日期	业务产品种类	对方户名	摘要	出账	入账	余额
11	2	现金		备用金	5,000.00	–	17,178.57
	2	现金		备用金	5,000.00	–	12,178.57
12	19	法人理财	中国工商银行北京分行理财产品托管专户（1）	分红BJYJY03E	–	19,599.92	31,778.49
	21	利息入账		利息	–	13.06	31,791.55