月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
1 | 7 | 转账 | 待报解预算收入 | 代理国库税收收缴 | 2,450.30 | 91,194.37 | |
1 | 10 | 关明 | 关明6101031963022137 | 17,500.00 | 108,694.37 | ||
3 | 10 | 对公收费 | 单位银行询证函收入 | 资信证明手续费 | 300.00 | 108,394.37 | |
3 | 18 | 同城转账 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计费用 | 5,000.00 | 103,394.37 | |
3 | 21 | 利息入账 | 利息 | 80.08 | 103,474.45 | ||
3 | 26 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 6.00 | 103,468.45 |