月份	日期	业务产品种类	对方户名	摘要	出账	入账	余额
1	7	转账	待报解预算收入	代理国库税收收缴	2,450.30		91,194.37
1	10		关明	关明6101031963022137		17,500.00	108,694.37
3	10	对公收费	单位银行询证函收入	资信证明手续费	300.00		108,394.37
3	18	同城转账	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费用	5,000.00		103,394.37
3	21	利息入账		利息		80.08	103,474.45
3	26	对公收费		对公收费明细入账	6.00		103,468.45