月份 | 日期 | 业务产品种类 | 对方户名 | 摘要 | 出账 | 入账 | 余额 |
7 | 2 | 跨行收报 | 北京图昌国际贸易有限公司 | 捐赠 | 100,000.00 | 126,709.94 | |
7 | 10 | 对公收费 | 对公工行证书收入 | 200.00 | 126,509.94 | ||
7 | 31 | 小额零星支出 | 5,000.00 | 121,509.94 | |||
7 | 31 | 对公收费 | 对公收费明细入账 | 360.00 | 121,149.94 | ||
8 | 1 | 同城转账 | 美好幸福物业服务有限公司北京分公司 | 物业费和供暖费 | 11,333.28 | 109,816.66 | |
9 | 21 | 利息入账 | 利息 | 80.88 | 109,897.54 |