月份	日期	业务产品种类	对方户名	摘要	出账	入账	余额
7	3	跨行收报	北京万和公益基金会	验资款转入同名基本户	–	2,002,700.00	2,002,700.00
	20	对公收费		北京万和公益基金会	50.00	–	2,002,650.00
8	1	法人理财		购买BJYJY03E	2,000,000.00	–	2,650.00
	3	转账		总额买断套餐启用扣费	288.00	–	2,362.00
	3	转账		总额买断套餐启用扣费	200.00	–	2,162.00
	3	转账		总额买断套餐启用扣费	80.00	–	2,082.00
	3	转账		总额买断套餐启用扣费	480.00	–	1,602.00
9	19	法人理财		分红BJYJY03E	–	20,091.56	21,693.56
	21	利息入账		利息	–	485.01	22,178.57